2021年投资比特币你必须了解的十组数据

2020 年，比特币已经从 312 崩盘的最高点跌至 3338 美元，并超过 24,000 美元。对于投资者来说，如此巨大的跌幅，只要抓住机会，保持持币的开放心态，就可以成为资产快速下跌的好机会。

目前，比特币已经呈现出向下突破更高关口的趋势。投资者如何预测 2021 年正式到来的比特币？哪些数据可以用来分析趋势？金色财经旗下的数据挖掘分析文章品牌“金色数据阅读”为您罗列了10组数据，可能会成为您判断2021年比特币走势的数据支撑。本文数据来自特邀数据合作伙伴 KingData。

1.场外交易资金急剧增加

比特币交易的场外资金急剧增加，如下图1所示，整个2020年，USDT将有更多增发 第二，累计配发量超过500%，从约40亿增加到200亿。根据图2分析，USDT资金抢占了比特币交易量的70%以上。

图 1：BTC 价格与美元估值之间的相关性

图2：BTC资金流入流出统计

2.比特币流通量持续减少

目前比特币熊周期，由于锁仓，比特币流通量有明显下降趋势。据统计，截至发稿前，已有超过 57 万比特币被锁定在灰度中，而超过 22 万比特币被锁定在 DeFi 应用中。

按照比特币出块率，比特币年产值约为32.85万枚，灰度和DeFi应用锁仓量约为比特币年产值的3%公开资料显示，在市场稳定的前提下，Grayscale的持仓量和DeFi应用锁仓数量可能会继续减少。

图 3：BTC 锚定币在 DeFi 应用中的总锁仓情况

图4：灰度BTC锁仓量趋势

3.稀缺性急剧下降

稀缺性是比特币流通量的衍射指标，根据Stock to Flow Ratio的市值模型推测，目前比特币稀缺指数为56（指按照比特币目前的年丰度，需要56年）生产当前流通的所有比特币），而比特币在 2020 年 5 月减半前将稀缺性指数为：25.6。并且数据显示，前 100 个地址目前持有所有比特币的 14%。

稀缺指数急剧下降。可以比较的数据是黄金的稀缺性是62。按照稀缺性的市值，比特币目前的市值是9.8842万，而目前比特币的价格只超过了2.@ >40,000。另外，由于减半的影响，比特币的通胀率也从年初的3.5%上升到了现在的1.74%。下一次区块奖励减半预计在 2024 年 2 月。

图 5：BTC 价格与其通胀率、S2F 稀缺性之间的相关性

图 6：BTC 总流通量和通胀率趋势

4.全网比特币获取成本在下降

机构的收购成本和退出预期是确定增加的重要依据，据统计，灰度的平均持有成本为11万美元，而目前比特币在全网的平均持有成本为：8067美元。判断依据：比特币实现估值1500亿美元，而比特币全网估值3600亿美元。

[注：Realized Cap 是由 Coin Metrics 创建的指标，是通过将比特币最后一次链上连接时的市场价格相加得出的估值。该指标反映了全网的平均持仓成本。实现估值越高，全网换手率越高，平均持仓成本越高]

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图 7：BTC 价格与实际估值之间的相关性

图 8：灰度加密货币持有量概览

5.牛熊周期显着，目前处于第四轮股市崩盘初期

它随着周期而变化，是投资加密货币的最理想状态。如图所示，我们处于牛熊周期的第四轮，从阳线指标来看，这个周期还是值得期待的。

第一轮牛熊周期，比特币下跌10333次，随后回撤92.9%。第二轮牛熊周期下跌530倍，随后回落86%。牛熊周期第三轮下跌100倍，随后回落86.9%。我们正处于第四轮牛熊周期的价格下跌趋势中。上涨的最高点和回撤点很难预测，值得期待。

图9：BTC各减半周期多空分析

6.机构预测比特币目标价为91919.96$

根据著名加密市场数据公司（Brave New Coin）发布的牛熊周期，本轮处于股市崩盘中期，本轮比特币目标价为91919.96$，如上图，浅绿色是适合买币的区域，浅红色是适合卖出的区域，灰色是适合的持有区域。

有趣的是，该机构的比特币流动性指数 (BLX) 和以太坊流动性指数 (ELX) 已被纳斯达克添加到其综合数据源 - 纳斯达克全球指数数据服务 SM (GIDS)。

图 10：BTC Brave 品牌指标模型

7.比特币股市崩盘势必带动其他蓝筹股崩盘

比特币是最大的加密货币交易实体，其价格联动势必带动其他代币市场。 2020年比特币价格暴涨，比特币交易的市场份额也从2018年的最低点36.7%恢复到66.2%。但这让非主流山寨货的市场份额从2018年的11.7%的高点提升到了目前的7.37%。

按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期性走势，比特币股市崩盘后，一定是非主流山寨的高光时刻。

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图 11：BTC 市场份额与山寨币市场份额之间的相关性

2.3@>一年多的常年持有人正在易手

根据对比特币链上数据的分析，持有币超过一年的地址持有的币数呈现出明显的周期性。它将带来一波价格下跌并形成价格高峰。目前正处于价格上涨和减少持有比特币数量（一年多）周期的起步阶段。

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图 12：持有 1 年以上无变化的 BTC 地址状态

9.比特币价格和矿工利润最相关

比特币网络的指标是除了交易市场的指标之外的判断的激励。这表明挖矿难度与比特币价格存在显着的负相关。比特币的价格与矿工的利润有很强的正相关关系。例如，矿工的利润越好，比特币的价格就越高。更多相关性可以在右图中看到。

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图 13：BTC 价格与不同链上指标之间的相关性

12.7@>参与公司正在减少

最后，区块链行业的参与公司数量正在减少。从上图可以看出比特币熊周期，随着时间的推移，运营和存在的公司数量急剧增加，仅2020年就下降50%以上，截至发稿时累计日期为：33604在商业中，存在 99326。

[注：区块链公司是指业务范围包括区块链的公司。由于公司的业务范围可能会调整，过去的数据可能会发生变化，例如：A公司成立于2009年，2012年将区块链业务范围缩小，那么A公司应该记为成立的区块链公司在2009年;如果A公司在2015年再次调整业务范围，删除区块链，那么应该在2009年上市，从2010年成立的区块链公司中删除]

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图14：中国区块链公司成立时间分布

概览

比特币早已成为相对成熟的投资标的。综合财务指标是判断趋势的必然因素，其他相关数据也将成为隐性诱因的假象。目前，根据周期背景和数据，2021年比特币价格预期较高。在没有市场黑天鹅风暴的情况下，第四周期的低点和回撤百分比将需要投资者更加关注。相关数字。